Kasalar #
Nakit Para Akışının işlendiği Modüldür. Kasadan her türlü işlem tipine göre ödeme ya da tahsilat işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İşlem ağacından Kasa >Tanımlar> Kasalar kısmından kasa oluşturulur.
Kasa tanımlarının listelendiği, ekleme, düzeltme, silme vb. yönetimsel işlemlerin yapıldığı ekrandır. Sağ fare menüsü ya da ekranın sol atında bulunan menü çubuğu kullanarak tüm işlemler gerçekleştirilir. Kayıtlar arasında arama ve filtreleme işlemleri için ekranın üst kısmındaki arama ve filtreme bölümü kullanılır. Kasa listesinde bulunan sütun boyutlarının değiştirilmesi, sıralamalarının değiştirilmesi ve gizlenmesi gibi özelleştirmeler yapılabilir ve kullanıcı bazında kayıt edilebilir.
Menü Öğeleri
Ekle: Yeni bir kasa kartı eklemek için kullanılır.
Düzelt: Kayıtlı kasa kartı bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
İncele: Kayıtlı kasa kartı bilgilerinde izleme yapmak için kullanılır.
Sil: Kasa tanımı silmek için kullanılır. Hareketi olan kasalar silinemez.
Kopyala: Kayıtlı kasa kartının tüm bilgilerini yeni bir kod ile kopyalamak için kullanılır.
Yenile: Listedeki kayıtların yeniden yüklenerek güncellenmesini sağlar.
Kasa Hesap Özeti: Seçili kasanın son durumunu aylık toplamlar halinde listeler.
Kasa İşlem Toplamları: Seçili kasaya ait son durumu Yıl, Ay, Hafta, Gün olarak İşlem adımlarıyla listeler.
Ekstre: İki tarih arası kasa hareketlerini fiş bilgileriyle birlikte raporlar.
Listeyi Kaydet: Kasa tablosunu belirlenen dosya formatına aktarır.
Döviz Toplamları: Seçili kasanın dövizli işlemlerini aylık toplamlar halinde listeler.
İşlemler: Seçili kasa üzerinden nakit yapılacak olan tüm işlemlerin yapıldığı kısımdır. Hareketler kısmındaki kasa işlemlerine buradan da ulaşılır.
Tablo Özelleştirmelerini Kaydet: Kasa tablosunda yapılmış kullanıcı bazlı özelleştirmeleri kaydeder.
Tablo Özelleştirmelerini Sıfırla: Tüm kullanıcı özelleştirmelerini iptal eder.
Kasa Kartı
Kodu: Kasa kayıt altına alınabilmesi için verilen koddur. Kasa kartının kullanımı zorunlu iki alanından biridir. Sayı, harf ya da her ikisinden oluşan bir kombinasyon kullanılabilir. Kasa kartının, programın ilgili bölümlerinde aranması, sıralanması, raporlanması ve gruplanması gibi işlemlerde kullanılan önemli bir alandır. Kasa üzerinden ne tür analizler alınacağı, raporlamada ne kadar detaya inileceği göz önünde bulundurularak kullanılması daha doğrudur. Kasa kodunun her karakteri bir gruplamayı temsil edebilir. Bu ve benzer kullanım şekilleri, çok boyutlu analizler yapabilmemiz için olanak sağlayacak bir kod yapısı oluşturacaktır.
Açıklaması: Kasa adını ya da açıklayıcı bilgisini içeren alandır. Kullanımı zorunlu alandır.
Bilgi: Kasa ile ilgili 2. Bir açıklama ya da bilgi girişi yapılan alandır.
Grup Kodu: Genel olarak kayıtları gruplamak amacıyla kullanılan koddur. Sayı, harf ya da her ikisi olabilir. Bağlı olduğu kartta kullanılabilmesi için önce tanımlanması gerekir. Serbest veri girişine izin verilmez.
Yetki Kodu: Kayıt bazında yetkilendirme yapabilmek için kullanılan bir alandır. Kullanıcı sadece kendisine tanımlanmış yetki koduna sahip kayıtlara erişebilir.
Döviz: Hangi döviz türünden tahsilat yapılacaksa bu alandan seçilir.
Aktif Kur: Tahsilatın hangi kur üzerinden yapılacağı bu alandan seçilir.Pasif: Kasanın aktif ya da pasif olduğunu belirleyen alandır. Pasif olarak işaretlenmiş kasa kartları hiçbir işlem fişinde kullanılamaz. Aksi belirtilmedikçe raporlarda görünmez
Kasa Extresi #
Kasaya ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir.
Ekstrenin hangi koşullarda alınacağı Filtreler düğmesi tıklanarak açılan Kasa Ekstresi Filtreleri penceresinde belirlenir.
Kasa İşlem Toplamları #
Raporlarınızı küp rapor ile Tarih işlemlerine göre veya işlem tipine göre düzenleyebilir ve bu raporları kaydedilirsiniz. Kasanın durumunu grafik olarak görebilirsiniz.
Bu raporları Excel olarak alabilirsiniz. Birden fazla raporlarınızda varsayılan rapor seçerek Ön değer atayabilirsiniz.
Kasa Hesap Özeti #
Kasanın aylık olarak son durum bilgileri Hesap Özeti seçeneği ile alınır. Hesap Özeti seçeneği kasa tanımı üzerinde sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Bu raporu Excel olarak da alabilirsiniz..
Seçilen kasaya ait borç, alacak ve bakiye tutarlarını aylık toplamlarla listeleyen pencere açılır.
Döviz #
Seçili döviz üzerinden yapılan işlem toplamlarının gösterildiği alandır.
