Hareketler #

Satınalma işlemleri olan siparişlerin verilmesi, sevkedilmesi ve faturalanmasına kadar olan aşamalar, satınalma siparişleri, alım irsaliyeleri ve alım faturaları menü seçenekleri ile kaydedilir.
Satınalma siparişlerine ait bilgiler sipariş fişi, alım irsaliyeleri ve alım faturalarına ait bilgiler, yapılan işlem türüne uygun irsaliye ya da fatura türü seçilerek kaydedilir. Fiş/fatura türü, işlemlerin sınıflanmasında kullanılır.

Satınalma Teklifleri #

Satınalma teklifleri, Satınalma – Hareketler bölümünde Satınalma Teklifleri menüsü altında yer alır. Yeni teklif eklemek ve var olan teklifler üzerinde yapılacak işlemler için satınalma teklifleri listesindeki simgeler ile F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

Fiş Başlık

Tarih : İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Teklif No : Fişin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Onay Tarihi : Fişin Tarihi dışında Onaylanan Tarih bilgisidir. Başlangıç Tarihi : Fişin Onay verildikten sonraki Teklifin Başladığı tarihtir Bitiş Tarihi : Fişin Onay verildikten sonraki Teklifin Başladığı tarihtir
Durum : “Onaylı, Onay Bekliyor, Reddedildi” İşlemin yapıldığı fişin durumunun takibi yetkili birim tarafından kontrol edilmesi amacıyla kullanılır. Onaylı durumundaki fiş ilgili modüllerin bakiyelerini etkilemektedir, Onay bekliyor ve reddedildi durumundaki fişler bakiyeleri etkilememektedir.
Cari Hesap : İşlemin ait olduğu cari hesabın kodu ve Ünvanıdır.
Ticari İşlem Grubu : Fiş/Fatura ticari işlem kodudur. Ticari işlem grupları listelenir ve seçim yapılır.
Ödeme Planı : Fiş geneline uygulanacak ödeme planının kodudur. Cari hesap kartında, cari hesaba ait işlemlerde geçerli olacak ödeme planı belirlenmişse bu alana öndeğer olarak aktarılır. Fiş ya da fatura farklı bir ödeme planına göre kapatılacaksa değiştirilebilir.
Satış Elemanı : Fiş/fatura ile satış elemanı bağlantısını kurmak için kullanılır.
İşyeri : Firma ya da kurumun merkezine bağlı olan, ancak ticari işlemlerini dışarıya karşı bağımsız yürüten işyerlerinden her birisidir. Bu alan, yapılan satınalma / satış işleminin ya da verilen/alınan siparişin firmanın kayıtlı iş yerlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.
Bölüm : Bir işletmenin örgütlenme ve muhasebe açılarından birbirinden ayrılmış faaliyetlerinden veya faaliyet gruplarından her biridir. Bu alan, yapılan işlemin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.
Ambar : Firmaya ait malların konulduğu, ya da belirli amaçlara (depo,araç depo, vb.) hizmet eden malların bulunduğu yerlerin her birine ambar denir. Ambarlar firma ya da İşyeri tanımlarına bağlı olarak belirlenir. Bu alan işlemin ait olduğu ambarı belirtmek için kullanılır.
Yetki Kodu : Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.
Grup Kodu : Fişleri gruplamakta kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Grup kodu kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Grup kodu alanını kullanıcı, fiş üzerinde yar almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.

Fiş Satır

• Fiş satırlarında ise Teklif verilecek olan malzeme bilgileri kaydedilir. Teklif verilecek mal, Malzeme Kodu veya Açıklaması alanında belirtilir. Her iki alandan da malzeme kartları listelenir ve ilgili malzeme seçilir.
  Miktar, Birim ve Birim Fiyat alanlarında, sipariş edilen mal miktarı, hangi birim üzerinden verildiği ve birim fiyatı belirtilir. Belirtilen miktar, birim ve birim fiyat üzerinden satır tutarı otomatik olarak hesaplanır ve tutar alanına aktarılır.
• Rakip Fiyat kısımında aynı ürünün rakip firma tarafından alınan fiyat yazılmaktadır

Satınalma Siparişleri #

• Satınalma siparişleri, malzemelerin temini için satıcı firmalara verilen sipariş bilgilerinin kaydedildiği bölümdür. Sipariş verilirken siparişi verilen malzemelerin ambarlardaki durumu izlenir. Sipariş sırasında malzeme seviye ve cari hesap risk kontrolü yapılır. Siparişler toplu veya parçalı olarak irsaliye ve faturaya aktarılabilir. Bu durumda bekleyen ve teslim alınan malzeme bilgileri otomatik olarak güncellenir. Tamamı teslim edilen siparişler otomatik olarak kapanır.
• Satınalma Siparişleri, Satınalma Bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Satınalma siparişleri üzerinde yapılacak işlemler için browser pencerenin alt bölümünde yer alan simgeler ve sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçeneklerinin işlevleri aşağıdadır.

Satınalma Sipariş Browser ekranında işaretli bölümde Sipariş Durumunu takip edebilirsiniz.
O Onaylı
K Faturalandırıldığını
B Onay Bekliyor durumunda olduğunu gösterir.

Fiş Satır

Tarih : İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Fiş No : Fişin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Belge No : Farklı firmalardan gelen belgeler aynı numaraya sahip olabilmektedir. Fişler belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla fiş olabilir.
Durum : “Onaylı, Onay Bekliyor, Reddedildi” İşlemin yapıldığı fişin durumunun takibi yetkili birim tarafından kontrol edilmesi amacıyla kullanılır. Onaylı durumundaki fiş ilgili modüllerin bakiyelerini etkilemektedir, Onay bekliyor ve reddedildi durumundaki fişler bakiyeleri etkilememektedir.
Cari Hesap : İşlemin ait olduğu cari hesabın kodu ve Ünvanıdır.
Ticari İşlem Grubu : Fiş/Fatura ticari işlem kodudur. Ticari işlem grupları listelenir ve seçim yapılır.
Ödeme Planı : Fiş geneline uygulanacak ödeme planının kodudur. Cari hesap kartında, cari hesaba ait işlemlerde geçerli olacak ödeme planı belirlenmişse bu alana öndeğer olarak aktarılır. Fiş ya da fatura farklı bir ödeme planına göre kapatılacaksa değiştirilebilir.
Satış Elemanı : Fiş/fatura ile satış elemanı bağlantısını kurmak için kullanılır.
işyeri : Firma ya da kurumun merkezine bağlı olan, ancak ticari işlemlerini dışarıya karşı bağımsız yürüten işyerlerinden her birisidir. Bu alan, yapılan satınalma / satış işleminin ya da verilen/alınan siparişin firmanın kayıtlı iş yerlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.
Bölüm : Bir işletmenin örgütlenme ve muhasebe açılarından birbirinden ayrılmış faaliyetlerinden veya faaliyet gruplarından her biridir. Bu alan, yapılan işlemin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.
Ambar : Firmaya ait malların konulduğu, ya da belirli amaçlara (depo ,araç depo, vb.) hizmet eden malların bulunduğu yerlerin her birine ambar denir. Ambarlar firma ya da İşyeri tanımlarına bağlı olarak belirlenir. Bu alan işlemin ait olduğu ambarı belirtmek için kullanılır.
Yetki Kodu : Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.
Grup Kodu : Fişleri gruplamakta kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Grup kodu kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Grup kodu alanını kullanıcı, fiş üzerinde yar almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.

Fiş satırlarında ise siparişi verilecek olan malzeme bilgileri kaydedilir.
Siparişi verilecek mal, Malzeme Kodu veya Açıklaması alanında belirtilir. Her iki alandan da malzeme kartları listelenir ve ilgili malzeme seçilir.
Miktar, Birim ve Birim Fiyat alanlarında sipariş edilen mal miktarı, hangi birim üzerinden verildiği ve birim fiyatı belirtilir. Belirtilen miktar, birim ve birim fiyat üzerinden satır tutarı otomatik olarak hesaplanır ve tutar alanına aktarılır.
Bekleyen alanında ise siparişin henüz sevkedilmemiş miktarı görüntülenir.
Siparişi verilen için standart olarak uygulanan İndirim söz konusu ise İnd1%,İnd2%,İnd3% alanında belirtilir. Malzeme kartında herhangi bir indirim oranı belirtilmişse bu alana öndeğer olarak aktarılır.
KDV% alanına malzeme kartında belirtilen KDV% öndeğer olarak gelir.
KDV Dahil/Hariç kolonunda birim fiyata KDV’nin dahil olup olmadığı belirlenir. Burada yapılan seçime göre toplamlar hesaplanır.
Ambar Kodu alanında satırdaki işlemin ait olduğu ambar bilgisi kaydedilir. Satırdan ambar bilgisi değiştirilebilir
Sipariş Teslim Tarihi, Saati ve Teslim açıklaması , verilerle ilgili kolonlarda kaydedilir.
Kapalı: Verilen siparişte kalan ürün iptali için kapalı sekmesi tıklanarak . Siparişler parçalı olarak teslim alınabilir. Her teslimatta sipariş fişinden ilgili malzeme miktarları düşülerek bekleyen kısım hesaplanır. Bazı durumlarda, teslimattan sonra kalan bölüm izlenmez.
Örneğin 10 adet sipariş verilmiş ve 9 adet mal teslim alınmıştır. Geri kalan 1 tane malın bekleyen sipariş olarak sistemde tutulması istenmemektedir. Bu durumda, Kapalı sekmesi alanı tıklanarak işaretlenir. Aksi durumda bekleyen kısım sevk edilinceye kadar sipariş satırının statüsü Bekliyor olarak kalır. Siparişin tamamının karşılanması durumunda ise statü otomatik olarak Kapandı konumuna geçer.
Teslim Tarihi: Verilen siparişin teslim alındığı tarihtir.
Teslim Saati: Verilen siparişin teslim alındığı saattir.
Teslimat Açıklaması: Verilen siparişin Satır açıklamasıdır.

Onaylı Verilen siparişlerde sağ fare menu ile Sevket ve Faturalandır sekmeleri açılmaktadır.
Sevket: Siparişi irsaliyelendirmek için kullanılır
Faturalandır: Siparişi Faturalamak için kullanılır.

İpucu :Satınalma siparişleri ile verdiğiniz siparişlerin miktarı, sevk edilen , kalan miktar takibi için sipariş toplamları küp raporunu kullanabilirsiniz.

Alım İrsaliyesi #

• İrsaliye malın teslim alındığını ya da gönderildiğini belgeleyen fiştir. Alım işlemlerinde kullanılan irsaliye türleri şunlardır: Alım İrsaliyesi: Mal alım bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
  Alım İade İrsaliyesi: Satınalma iade işlemlerinde kullanılır.

F İrsaliyenin Faturalandırıldığını gösterir.
Diğerleri Faturalanmamış irsaliyeleri gösterir

Fiş Başlık

Tarih: İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Fiş No: Fişin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İşyeri, Kullanıcı bazlı fiş numaralama yapılabilir.
Belge No : Farklı firmalardan gelen belgeler aynı numaraya sahip olabilmektedir. Fişler belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla fiş olabilir.
Durum “Onaylı, Onay Bekliyor, Reddedildi”: İşlemin yapıldığı fişin durumunun takibi yetkili birim tarafından kontrol edilmesi amacıyla kullanılır. Onaylı durumundaki fiş ilgili modüllerin bakiyelerini etkilemektedir, Onay bekliyor ve reddedildi durumundaki fişler bakiyeleri etkilememektedir.
Cari Hesap: İşlemin ait olduğu cari hesabın kodu ve Ünvanıdır.
Ticari İşlem Grubu: Fiş/Fatura ticari işlem kodudur. Ticari işlem grupları listelenir ve seçim yapılır.
Ödeme Planı: Fiş geneline uygulanacak ödeme planının kodudur. Cari hesap kartında, cari hesaba ait işlemlerde geçerli olacak ödeme planı belirlenmişse bu alana öndeğer olarak aktarılır. Fiş ya da fatura farklı bir ödeme planına göre kapatılacaksa değiştirilebilir.
Satış Elemanı: Fiş/fatura ile satış elemanı bağlantısını kurmak için kullanılır.
İşyeri: Firma ya da kurumun merkezine bağlı olan, ancak ticari işlemlerini dışarıya karşı bağımsız yürüten işyerlerinden her birisidir. Bu alan, yapılan satınalma / satış işleminin ya da verilen/alınan siparişin firmanın kayıtlı iş yerlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.
Bölüm: Bir işletmenin örgütlenme ve muhasebe açılarından birbirinden ayrılmış faaliyetlerinden veya faaliyet gruplarından her biridir. Bu alan, yapılan işlemin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.
Ambar: Firmaya ait malların konulduğu, ya da belirli amaçlara (depo, araç depo, vb.) hizmet eden malların bulunduğu yerlerin her birine ambar denir. Ambarlar firma ya da İşyeri tanımlarına bağlı olarak belirlenir. Bu alan işlemin ait olduğu ambarı belirtmek için kullanılır.
Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.
Grup Kodu: Fişleri gruplamakta kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Grup kodu kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Grup kodu alanını kullanıcı, fiş üzerinde yar almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.

Fiş Satırları

Malzeme Kodu / Açıklaması: Satırda hareket gören mal ya da hizmetin kodu/Açıklamasıdır. Program malzeme giriş ve çıkış işlemlerinde barkod kullanımını destekler. Barkod kullanılıyorsa, malzeme kodunun girilmesine gerek kalmaz. Malzeme kartı seçimi barkod okuyucu ile gerçekleştirilir.
Özellik/Özellik Açıklaması: Satırdaki malzemenin özellik olması durumunda, malzeme özellik kodunun girildiği alandır. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme varyant açıklaması alana doğrudan gelir.
Fiş ya da faturada birden fazla özellik malzeme seçimi yapıldığında, özellik kodu girilmemiş satırlar var ise fiş kaydedilmek istendiğinde program kullanıcıyı “Özellik seçilmemiş satırlar var” mesajı ile uyarır. Bu satırlar fiş veya faturada kırmızı renkte listelenir.
Miktar: İlgili malzeme kaleminden ya da hizmetten kaç birim giriş ya da çıkış yapılacağı bu kolonda belirtilir.
Birim: Giriş ya da çıkış işleminin hangi birim üzerinden yapılacağı belirlenir. Malzemelere ve alınan hizmetlere ait işlemler, malzeme ya da hizmet kartında tanımlanan birimlerden herhangi biri üzerinden kaydedilir. Kartta verilen ana birim fişe öndeğer olarak aktarılır. Malzeme kartlarında her birim için ayrı barkod tanımlanabilir. Bu durumda, birim seçimi barkod okuyucudan gelen numaraya göre program tarafından belirlenir.
Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin birim fiyatıdır. Bu alana birim fiyat bilgisi girilir. “…” düğmesi tıklanır ve birim fiyat seçenekleri listelenir. Stoklar için tanımlı alış/satış fiyatı, tanımlı tüm fiyatlar, son alış ya da son satış fiyatı, carinin son satınalma veya carinin son satış fiyatı, hareketlerden fiyat seç “carinin hareketleri veya tüm hareketlerden” seçilebilir. Alınan hizmetler için ise tanımlı fiyat ve son alış fiyatı seçilebilir.
Dövizli Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin dövizli birim fiyatıdır. Kullanılacak para birimi alanında seçilen döviz türü üzerinden birim fiyat bilgisi girilir.
Döviz Türü: Fiş ya da fatura satırındaki işlemlerin yerel para birimi dışında farklı bir döviz üzerinden kaydedilmesi ve fatura kesilmesi durumunda döviz türünün belirtildiği alandır. Satırlar için geçerli olacak döviz türü, Kullanılacak para birimi detaylar alanında belirlenir. Döviz türleri detaylar alanında seçim yapılır.
İnd1 (%),İnd2(%),İnd3(%): Yalnızca satırdaki malzeme için geçerli olacak indirim1,2,3 yüzdesidir. KDV: Malzeme/hizmet kartında tanımlı KDV yüzdesidir. Otomatik olarak gelir.
Toplam: Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.
Net Tutar: Malzeme veya hizmetin KDV hariç ve indirimler sonrası satır net tutarıdır.
Dövizli Tutar: Satırdaki işlem dövizli tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.
KDV Tutarı: Satırdaki işlemin KVD yüzdesi ve tutar üzerinden hesaplanan KDV tutarıdır.
KDV (D/H): Satırda işlem gören malzeme ya da hizmete ait birim fiyata KDV tutarının dahil olup olmadığı belirlenir. Fişte yer alan her satır için ayrı ayrı işlem yapılır.
KDV kolonu Hariç ve Dahil olmak üzere iki seçeneklidir. Programda öndeğer olarak Hariç seçilidir. Satırdaki birim fiyata KDV dahilse bu kolonda Dahil seçimi yapılır. Tevkifat Pay / Payda : İşlem için geçerli olacak tevkifat oranını belirtir ve Pay Payda oranları yazılan kısımdır
H.Grup Kodu: Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Sipariş hareketi aktarımlarında filtre olarak kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir.
Satırdaki H.Grup kod ile fişin üst bölümünde yer alan Grup kodu farklıdır. Fişin üst bölümündeki Grup kodu fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket grup kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket grup koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz. Personel: Fiş geneli satış elemanı haricinde satırlarda farklı Satış elemanı seçmek için kullanılır.
Masraf / Masraf Tutarı: Satınalma faturasında, irsaliyesinde ve siparişinde masraf kartı seçilip masraf satır tutarı girilir, Malzeme maliyet değerini satır bazlı etkiler.
Sipariş Tarihi / Sipariş No: Verilen ve alınan sipariş fişlerin bilgisi yer alır. Verilen siparişin temin tarihi ile alınan siparişin teslim tarihi bu alanda belirtilir.

Fiyat Seç: Tanımlı Satınalma fiyatları Ekrana getirir, seçilerek satıra yansıtır.
Satır Sil: İlgili satırı Fişten çıkarmak için kullanılır.
Yapıştır: Kopyalanan satırı yapıştırmak için kullanılır.

• Malzeme Ambar Toplamlarını gösterir. Ambar durumunu almak için, malzeme tanımı üzerinde, malzemeler listesinde, fiş ve faturalarda Ambar Toplamları seçeneği kullanılır. Durum penceresinde Malzeme Yönetimi, Satış ve Dağıtım ile Satınalma bölümlerinden kaydedilen işlemlerin miktar toplamları yer alır.

Döviz Girişi: Döviz Hesaplama menüsü.

İrsaliye Genel Bilgileri

Sipariş fişi, irsaliye ve fatura penceresinin alt bölümünde bulunan alanlardan fiş geneline ve satırlara ait para birimi bilgileri kaydedilir ve toplamlar izlenir.
Fiş ve faturalarda tutarlar burada belirlenen para birimi üzerinden kaydedilir ve izlenir.
Kullanılacak para birimi fiş geneli ve fiş satırları için ayrı ayrı belirlenir.
Fiş geneli için kullanılacak para birimi şu seçenekleri içerir:

Yerel Para İşlem Dövizi

Fiş satırlarında yer alan işlemler için geçerli olması istenen para birimi Satırlar bölümünde belirlenir. Satırlarda yer alan işlemler için sağ fare Döviz Girişi birim fiyat bilgileri

Yerel Para Birimi
İşlem Dövizi

üzerinden kaydedilir. Burada yerel para birimi dışında bir seçim yapılması durumunda, satırlarda kaydedilen işlemlere ait birim fiyat bilgileri döviz türü seçilerek dövizli birim fiyat alanında belirtilir.
Fiş geneline ait Toplam Masraf, İndirim, Genel Toplam, Toplam KDV ve Net toplam bilgileri, Yerel Para Birimi ve Raporlama Para Birimi üzerinden izlenir.

İpucu :Alım irsaliyelerinin faturalanıp faturalanmadığını raporlar da faturalanmamış irsaliyeler raporundan ulaşabilirsiniz.

Satınalma Faturası #

Satınalma faturalarının kaydedildiği menü seçeneğidir. Satınalma / Hareketler menüsü altında yer alır. Satınalma faturası kaydedilirken, müşteri bilgileri, ödemelerin durumu, satın alınan malların ambarlardaki durumu izlenir, malzeme seviye ve risk kontrolü yapılır. Faturalar cari hesap riskini etkiler ve cari hesap bakiyesini anında güncelleştirir. Bir veya birden fazla sipariş fişi irsaliyeye aktarılabildiği gibi fişteki bazı satırları irsaliyeye aktarmak ve siparişin yalnızca belli bir kısmını teslim etmek mümkündür. Parçalı sipariş karşılama durumunda teslim alınan bilgiler raporlarla takip edilebilir. Birden fazla irsaliye faturaya aktarılabilir.
Satıcı firmalardan alınan mal ya da hizmetler Satınalma Faturaları ile faturalanır. Alınan hizmete ait bilgiler alınan hizmet faturası ile kaydedilebildiği gibi, satınalma faturası ile de kaydedilir. Hizmet alımlarının satınalma faturasından kaydedilmesi durumunda Hizmet satırlarından seçilir.

Satınalma Fatura Türleri

Satınalma Faturası, Satınalma İade Faturası, Alınan Hizmet Faturası ve Satınalma Fiyat Farkı Faturasıdır.

Fiş Başlık

Tarih: İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Fiş No: Fişin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İşyeri, Kullanıcı bazlı fiş numaralama yapılabilir.
Belge No : Farklı firmalardan gelen belgeler aynı numaraya sahip olabilmektedir. Fişler belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla fiş olabilir.
Durum “Onaylı, Onay Bekliyor, Reddedildi”: İşlemin yapıldığı fişin durumunun takibi yetkili birim tarafından kontrol edilmesi amacıyla kullanılır. Onaylı durumundaki fiş ilgili modüllerin bakiyelerini etkilemektedir, Onay bekliyor ve reddedildi durumundaki fişler bakiyeleri etkilememektedir.
Cari Hesap: İşlemin ait olduğu cari hesabın kodu ve Ünvanıdır.
Ticari İşlem Grubu: Fiş/Fatura ticari işlem kodudur. Ticari işlem grupları listelenir ve seçim yapılır.
Ödeme Planı: Fiş geneline uygulanacak ödeme planının kodudur. Cari hesap kartında, cari hesaba ait işlemlerde geçerli olacak ödeme planı belirlenmişse bu alana öndeğer olarak aktarılır. Fiş ya da fatura farklı bir ödeme planına göre kapatılacaksa değiştirilebilir.
Satış Elemanı: Fiş/fatura ile satış elemanı bağlantısını kurmak için kullanılır.
İşyeri: Firma ya da kurumun merkezine bağlı olan, ancak ticari işlemlerini dışarıya karşı bağımsız yürüten işyerlerinden her birisidir. Bu alan, yapılan satınalma / satış işleminin ya da verilen/alınan siparişin firmanın kayıtlı iş yerlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.
Bölüm: Bir işletmenin örgütlenme ve muhasebe açılarından birbirinden ayrılmış faaliyetlerinden veya faaliyet gruplarından her biridir. Bu alan, yapılan işlemin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.
Ambar: Firmaya ait malların konulduğu, ya da belirli amaçlara (depo, araç depo, vb.) hizmet eden malların bulunduğu yerlerin her birine ambar denir. Ambarlar firma ya da İşyeri tanımlarına bağlı olarak belirlenir. Bu alan işlemin ait olduğu ambarı belirtmek için kullanılır.
Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.
Grup Kodu: Fişleri gruplamakta kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Grup kodu kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Grup kodu alanını kullanıcı, fiş üzerinde yar almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.

Fiş Satırları

Malzeme Kodu / Açıklaması: Satırda hareket gören mal ya da hizmetin kodu/Açıklamasıdır. Program malzeme giriş ve çıkış işlemlerinde barkod kullanımını destekler. Barkod kullanılıyorsa, malzeme kodunun girilmesine gerek kalmaz. Malzeme kartı seçimi barkod okuyucu ile gerçekleştirilir.
Özellik/Özellik Açıklaması: Satırdaki malzemenin özellik olması durumunda, malzeme özellik kodunun girildiği alandır. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme varyant açıklaması alana doğrudan gelir.
Fiş ya da faturada birden fazla özellik malzeme seçimi yapıldığında, özellik kodu girilmemiş satırlar var ise fiş kaydedilmek istendiğinde program kullanıcıyı “Özellik seçilmemiş satırlar var” mesajı ile uyarır. Bu satırlar fiş veya faturada kırmızı renkte listelenir.
Miktar: İlgili malzeme kaleminden ya da hizmetten kaç birim giriş ya da çıkış yapılacağı bu kolonda belirtilir.
Birim: Giriş ya da çıkış işleminin hangi birim üzerinden yapılacağı belirlenir. Malzemelere ve alınan hizmetlere ait işlemler, malzeme ya da hizmet kartında tanımlanan birimlerden herhangi biri üzerinden kaydedilir. Kartta verilen ana birim fişe öndeğer olarak aktarılır. Malzeme kartlarında her birim için ayrı barkod tanımlanabilir. Bu durumda, birim seçimi barkod okuyucudan gelen numaraya göre program tarafından belirlenir.
Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin birim fiyatıdır. Bu alana birim fiyat bilgisi girilir. “…” düğmesi tıklanır ve birim fiyat seçenekleri listelenir. Stoklar için tanımlı alış/satış fiyatı, tanımlı tüm fiyatlar, son alış ya da son satış fiyatı, carinin son satınalma veya carinin son satış fiyatı, hareketlerden fiyat seç “carinin hareketleri veya tüm hareketlerden” seçilebilir. Alınan hizmetler için ise tanımlı fiyat ve son alış fiyatı seçilebilir.
Dövizli Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin dövizli birim fiyatıdır. Kullanılacak para birimi alanında seçilen döviz türü üzerinden birim fiyat bilgisi girilir.
Döviz Türü: Fiş ya da fatura satırındaki işlemlerin yerel para birimi dışında farklı bir döviz üzerinden kaydedilmesi ve fatura kesilmesi durumunda döviz türünün belirtildiği alandır. Satırlar için geçerli olacak döviz türü, Kullanılacak para birimi detaylar alanında belirlenir. Döviz türleri detaylar alanında seçim yapılır.
İnd1 (%),İnd2(%),İnd3(%): Yalnızca satırdaki malzeme için geçerli olacak indirim1,2,3 yüzdesidir. KDV: Malzeme/hizmet kartında tanımlı KDV yüzdesidir. Otomatik olarak gelir.
Toplam: Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.
Net Tutar: Malzeme veya hizmetin KDV hariç ve indirimler sonrası satır net tutarıdır.
Dövizli Tutar: Satırdaki işlem dövizli tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.
KDV Tutarı: Satırdaki işlemin KVD yüzdesi ve tutar üzerinden hesaplanan KDV tutarıdır.
KDV (D/H): Satırda işlem gören malzeme ya da hizmete ait birim fiyata KDV tutarının dahil olup olmadığı belirlenir. Fişte yer alan her satır için ayrı ayrı işlem yapılır.
KDV kolonu Hariç ve Dahil olmak üzere iki seçeneklidir. Programda öndeğer olarak Hariç seçilidir. Satırdaki birim fiyata KDV dahilse bu kolonda Dahil seçimi yapılır. Tevkifat Pay / Payda : İşlem için geçerli olacak tevkifat oranını belirtir ve Pay Payda oranları yazılan kısımdır
H.Grup Kodu: Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Sipariş hareketi aktarımlarında filtre olarak kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir.
Satırdaki H.Grup kod ile fişin üst bölümünde yer alan Grup kodu farklıdır. Fişin üst bölümündeki Grup kodu fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket grup kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket grup koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz. Personel: Fiş geneli satış elemanı haricinde satırlarda farklı Satış elemanı seçmek için kullanılır.
Masraf / Masraf Tutarı: Satınalma faturasında, irsaliyesinde ve siparişinde masraf kartı seçilip masraf satır tutarı girilir, Malzeme maliyet değerini satır bazlı etkiler.
Sipariş Tarihi / Sipariş No: Verilen ve alınan sipariş fişlerin bilgisi yer alır. Verilen siparişin temin tarihi ile alınan siparişin teslim tarihi bu alanda belirtilir.

Fiyat Seç: Tanımlı Satınalma fiyatları Ekrana getirir, seçilerek satıra yansıtır.
Satır Sil: İlgili satırı Fişden çıkarmak için kullanılır.
Yapıştır: Kopyalanan satırı yapıştırmak için kullanılır.

• Malzeme Ambar Toplamlarını gösterir. Ambar durumunu almak için, malzeme tanımı üzerinde, malzemeler listesinde, fiş ve faturalarda Ambar Toplamları seçeneği kullanılır. Durum penceresinde Malzeme Yönetimi, Satış ve Dağıtım ile Satınalma bölümlerinden kaydedilen işlemlerin miktar toplamları yer alır.

Döviz Girişi: Döviz Hesaplama menüsü.

Fatura Genel Bilgileri

Sipariş fişi, irsaliye ve fatura penceresinin alt bölümünde bulunan alanlardan fiş geneline ve satırlara ait para birimi bilgileri kaydedilir ve toplamlar izlenir.
Fiş ve faturalarda tutarlar burada belirlenen para birimi üzerinden kaydedilir ve izlenir.
Kullanılacak para birimi fiş geneli ve fiş satırları için ayrı ayrı belirlenir.
Fiş geneli için kullanılacak para birimi şu seçenekleri içerir:

Yerel Para İşlem Dövizi

Fiş satırlarında yer alan işlemler için geçerli olması istenen para birimi Satırlar bölümünde belirlenir. Satırlarda yer alan işlemler için sağ fare Döviz Girişi birim fiyat bilgileri

Yerel Para Birimi
İşlem Dövizi

üzerinden kaydedilir. Burada yerel para birimi dışında bir seçim yapılması durumunda, satırlarda kaydedilen işlemlere ait birim fiyat bilgileri döviz türü seçilerek dövizli birim fiyat alanında belirtilir.
Fiş geneline ait Toplam Masraf, İndirim, Genel Toplam, Toplam KDV ve Net toplam bilgileri, Yerel Para Birimi ve Raporlama Para Birimi üzerinden izlenir.