Cari hesaplara çek/senet verilmesi, eldeki çek ve senetlerin cari hesaplara ya da bankaya tahsile, teminata çıkış işlemleri ve durum değişiklikleri Çek/Senet bölümünde Bordrolar seçeneği ile kaydedilir.
Çek Senet tabındaki, Bordrolar simgesine tıklanarak ulaşılır.
- Menü çubuğu.
- Sağ fağre menüsü.
- Arama Filtre Çubuğu
Ekle : Yeni bir Çek-Senet kartı eklemek için kullanılır.
Düzelt : Kayıtlı Çek Senet kartı bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
İncele : Kayıtlı Çek Senet bilgilerinde izleme yapmak için kullanılır.
Sil : Çek Senet Bilgilerini silmek için kullanılır.
Yenile : Listedeki kayıtların yeniden yüklenerek güncellenmesini sağlar.
Planlamaya Ekle : Çek-Senet kartı Planlamaya alınarak takibi yapılabilir
Yazdır : Çekleri Görüntü olarak alınabilir,Excell,Pdf olarak alabilir ve çıktı olarak çıkartabilirler.
Tablo Özelleştirmelerini Kaydet : Çek-Senet tablosunda yapılmış kullanıcı bazlı özelleştirmeleri kaydeder.
Tablo Özelleştirmelerini Sıfırla : Tüm kullanıcı özelleştirmelerini iptal eder.
Çek-Senet Bordro Türleri
Çek ve Senet Giriş ya da Çıkış İşlemlerinin hepsi ayrı türdeki bordrolar aracılığıyla ile takip edilir.Aşagıdaki tabloda yer alan bordro türlerinden biri şeçilerek kaydedilir.
Çek Giriş : Cari hesaplardan alınan çek bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılır.
Senet Girişi : Cari hesaplardan alınan senet bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılır.
Çek Çıkış(Cari Hesaba) : Pörtföyde bulunan müşteri çeklerinin ve firmanın kendi çeklerinin cari hesaplara verilmesinde kullanılır
Senet Çıkış(Cari Hesaba) : Pörtföyde bulunan müşteri senetlerinin ve firmanın kendi borç senetlerinin cari hesaplara verilmesinde kullanılır
Çek Çıkış(Banka Tahsil) : Portföydeki çeklerin bankaya tahsile çıkılmasında kullanılır.
Senet Çıkış(Banka Tahsil) : Portföyde bulunan senetlerin bankaya tahsile çıkılmasında kullanılır.
İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki) : Müşteri çeklerindeki durum değişiklikleri için kullanılır.
İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi) : Müşteri senetlerindeki durum değişiklikleri için kullanılır.
İşlem Bordrosu (Kendi Çekimiz) : Firmanın kendi çeklerindeki durum değişiklikleri için kullanılır.
İşlem Bordrosu (Borç senedimiz) : Firmanın borç senetlerindeki durum değişiklikleri için kullanılır.
Bordro Başlık Bilgileri
Bordroya ait genel bilgiler işlenir ve görüntüsel olarak kayıt penceresinin üst kısımında yer alır.
Bordro Numarası : Bordronun bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Arama, sıralama, raporlarda filtre olarak kullanabilme gibi tüm işlemler bordro numarasına göre son derece hızlı bir şekilde yapılabilir.
Bordro Tarihi : İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Bordro tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Grup Kodu : Bordroları gruplamakta kullanılan alandır. Bordroları kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır
Yetki Kodu : Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre kullanabileceği kayıtlar değişik gösterdiği için fiş bazında yetkilendirme uygulanılması için kullanılır.
Ticari İşlem Grubu : Çek/senet giriş bordrolarında bordronun ait olduğu ticari işlem grubudur.
Satış Elemanı : Bordronun ilişkili olduğu satış elemanını belirtir.
İşyeri : Yapılan çek/senet işleminin firmanın kayıtlı İşyerlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.
Belge Numarası : İşleme ait belgenin numarasıdır.
Planlamaya Ekle : İşlem yapılan ilgili fişi planlamaya ekleyebilir, hatırlatıcı ile kontrol edebilirsiniz.
Cari hesap Kodu : Çek /senet giriş ve cari hesaba çek /senet çıkış bordrolarında, bordronun ait olduğu cari hesabın kodudur.
Açıklama : İşlemin yapıldığı Çek/Senet ilgili detaylı bilgi girilmesi için kullanılır.
Bordro Satır Bilgileri
Bordroya ait satır bilgileri yani girişi çıkışı yada durum değişikligi yapılan çek/senetlere ait bilgiler yer alır.
Çek/Senet Giriş Bordro Satırları : Cari hesaplardan alınan müşteri çek ve senetleri ile, cari hesaba verilen firmanın kendi çekleri ve borç senetlerine ait bilgiler bordro satırında ekrana getirilen çek ve senet kartları üzerinden kaydedilir.
Çek/Senet Çıkış Bordro Satırları : Cari hesaplara ciro edilen müşteri çek/senetleri ile bankaya tahsil ya da teminata çek ve senet çıkışlarında, çek ve senetler listelenir ve seçilerek bordro satırlarına aktarılır
İşlem Bordroları Satırları : Çek ve senetlerdeki durum değişikliklerinin yapıldığı işlem bordrolarında ise, durum değişikliği yapılacak çek ve senetler bordro satırlarından ulaşılan çek ve senet kartları listesinden seçilerek bordroya aktarılır
Çek Senet Bordro Türleri
Çek Girişi #
Cari hesaplardan alınan çek bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılır. İlgili Cari hesaba ait birden fazla çek girişi yapılabilir.
Portföy No : Girilen Çekin bilgisayardaki takip numarasıdır. Portföy numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Vade Tarihi : Çekin vade tarihidir. Vade tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Tanzim Tarihi : Çekin düzenleme tarihidir. Bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Borçlu : Çek ya da senedin ait olduğu kişinin adıdır. .
Seri No : Çekin kendi numarasıdır.
Borçlu : Çek ya da senedin ait olduğu kişinin adıdır. .
Seri No : Çekin kendi numarasıdır.
Ticari İşlem Grubu : Çek/senet giriş bordrolarında bordronun ait olduğu ticari işlem grubudur.
Grup Kodu : Çek kartlarını gruplamakta kullanılan alandır.
Yetki Kodu : Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre kullanabileceği kayıtlar değişik gösterdiği için fiş bazında yetkilendirme uygulanılması için kullanılır
Ödeme Yeri : Çek ya da senedin ödeneceği şehrin adıdır.
Cari Hesap Kodu : İlgili Fişe ait Cari hesap bilgilerinin seçildiği alandır.
Satış Elemanı : Bordronun ilişkili olduğu satış elemanını belirtir.
Banka Bilgileri : Banka ait bilgilerin girildiği kısımdır.
Senet Girişi #
Cari hesaplardan alınan sebet bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılır. İlgili Cari hesaba ait birden fazla senet girişi yapılabilir.
Portföy No : Girilen Çekin bilgisayardaki takip numarasıdır. Portföy numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Vade Tarihi : Çekin vade tarihidir. Vade tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Tanzim Tarihi : Çekin düzenleme tarihidir. Bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Borçlu : Çek ya da senedin ait olduğu kişinin adıdır. .
Seri No : Çekin kendi numarasıdır.
Borçlu : Çek ya da senedin ait olduğu kişinin adıdır. .
Seri No : Çekin kendi numarasıdır.
Ticari İşlem Grubu : Çek/senet giriş bordrolarında bordronun ait olduğu ticari işlem grubudur.
Grup Kodu : Çek kartlarını gruplamakta kullanılan alandır.
Yetki Kodu : Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre kullanabileceği kayıtlar değişik gösterdiği için fiş bazında yetkilendirme uygulanılması için kullanılır
Ödeme Yeri : Çek ya da senedin ödeneceği şehrin adıdır.
Cari Hesap Kodu : İlgili Fişe ait Cari hesap bilgilerinin seçildiği alandır.
Satış Elemanı : Bordronun ilişkili olduğu satış elemanını belirtir.
Banka Bilgileri : Banka ait bilgilerin girildiği kısımdır.
Çek Çıkış Cari Hesaba #
Portföyde bulunan müşteri çeklerinin ve firmanın kendi çeklerinin cari hesaplara verilmesinde kullanılır. Çek çıkış Cari hesaba seçildikten sonra sağ tık ekle seçeneğini seçersek kendi çekimizi Cari hesaba çıkmış oluruz fakat Ciro seçeneğini seçersek portföyümüzde bulunan çeklerden seçim yapmış oluruz.
Çek Çıkış Banka Tahsil #
Portföydeki çeklerin bankaya tahsile çıkılmasında kullanılır. Bankaya tahsile çıkılacak çekler için bordro türü Çek Çıkış (Banka Tahsil) olarak seçilir. Bordronun üst bölümünde bulunan alanlardan bordro genel bilgileri ile ilgili banka hesabının kodu kaydedilir.
Bordro satırlarında sağ fare tuşu menüsünde yer alan Bankaya çıkış seçeneği kullanılır. Yapılan işlem türüne göre kayıtlı çekler listelenir. Bordroya aktarılacak olan çekler tek tek işaretlenerek seçilir. Seç tuşu ile bordro satırlarına aktarılır. Seçilen her çek bir satır olarak yer alır.
Senet Çıkış Cari Hesaba #
Cari hesaba senet çıkışlarında senet çıkış(cari hesaba) bordro türü seçilir. Bordronun üst bölümündeki alanlardan bordro geneline ait bilgiler ile senedin verildiği ya da ciro edildiği cari hesaba ait bilgiler, bordro satırlarında ise çıkış işlemi yapılan senet bilgileri kaydedilir.
Senet Çıkış Banka Tahsil #
Bankaya tahsile çıkılacak Senetler Senet Çıkış (Banka Tahsil) olarak belirlenir. Bordronun üst bölümünde bulunan alanlardan bordro genel bilgileri ile ilgili banka hesabının kodu kaydedilir.
Bordro satırlarında sağ fare tuşu menüsünde yer alan Bankaya çıkış seçeneği kullanılır. Yapılan işlem türüne göre kayıtlı senetler listelenir. Bordroya aktarılacak olan senetler tek tek işaretlenerek aktarılır. Seç tuşu ile bordro satırlarına aktarılır. Seçilen her bordro bir satır olarak yer alır.
İşlem Bordroları #
Çek ve senetlere ait tüm durum değişiklikleri, işlem bordroları ile kaydedilir. Çek/senet kartları üzerinden durum değişikliği yapılamaz. Kartlar üzerinden ancak inceleme yapılır ve kartlardaki bazı alan bilgileri değiştirilir. İşlem bordro türleri, Durum listesinde yer alır. İşlem bordroları yapılacak işleme göre gruplanmıştır. Bordrolar listesinde fiş türü seçimi yapılmaktadır.
Müşteriye İade : Karşılığı olmayan çekin, alınan kişiye iade edilmesinde kullanılır. Bu durumda borç dekontu otomatik olarak kesilir. Bordro satırlarında sağ fare menüsünde yer alan ekle seçeneği ile müşteri çekleri listelenir. İade edilecek çekler işaretlenir ve seç seçeneği ile bordroya aktarılır.
Portföyden ve Cirodan Tahsil : Portföyde bulunan ya da ciro edilmiş olan çek ya da senetlerin tahsil işlemi için kullanılır. Bordro satırlarında sağ fare menüsünde yer alan çekler/senetler seçeneği ile çek ya da senetler listelenir. Tek ya da toplu olarak seçilir ve bordro satırlarına aktarılır.
Bankada Tahsil : Bankaya tahsile çıkılan çek (senetlerin) tahsil edilmesi durumudur. Bankada tahsil edilen çekler (senetler) bordro satırında sağ fare düğmesinde yer alan Çekler/Senetler seçeneği ile listelenir ve bankada tahsil edilmiş olanlar seçilerek bordro satırlarına aktarılır. Banka takas çekleri ile cari hesaplar arasında kesilen virman fişi ekrana gelir.
Portföyde Karşılıksız/Portföyde Protestolu : Portföyde bulunan çek ya da senedin karşılıksız çıkması durumudur..
Bankada Karşılıksız/Bankada Protesto : Bankaya tahsil verilen çeklerin karşılıksız çıkması, senetlerin ise protesto olması durumudur. Her iki durumda da banka işlem fişi otomatik olarak oluşturulur.
Müşteriden Portföye İade : Ciro edilen çek ya da senetlerin iade edilmesinde kullanılır. Cari hesap işlem fişi otomatik olarak ekrana gelir.
Bankadan Portföye İade : Bankaya tahsil verilen çek ya da senetlerin portföye iadesi işlemidir. Banka işlem fişi otomatik olarak kesilir.
Müşteriden Protestolu , Karşılıksız İade : Cari hesaba ciro edilen çek ya da senedin karşılıksız çıkması ya da protesto olması durumunda bu çek ve senetlerin portföye alınması işleminde kullanılır. Cari hesap işlem fişi program tarafından otomatik olarak oluşturulur.
Cirodan Tahsil : Ciro edilen çek ya da senedin tahsil edildi durumuna alınmasıdır.
Müşteriden İade : Firmanın kendi çekleri ve senetlerinin müşteriden iade edilmesi durumunda işlem türü seçilir
Müşteride Tahsil : Müşteriye verilen çek ya da senetlerin tahsil edilmesi yani ödenmesi halinde toplu durum değişikliği bu seçenekle yapılır
